Essa configuração refere-se à configuração geral do cadastro da arrecadação. São necessárias todas as informações da configuração.
Em que:
"Diferença na baixa manual": existem três opções de configurações, são elas:
Aceita – com essa opção marcada, será permitida a baixa manual de débitos pelo operador.
Bloqueia – essa opção bloqueia a baixa manual pelo operador.
Confirma – com essa opção selecionada, as baixas deverão ser confirmadas pelo operador.
"Baixa Manual Única": essa opção deverá ser utilizada pelo operador para baixa manual de débitos quitados em parcela única.
"Baixa Manual D.A. Vencida": prazo para receber pagamentos da dívida ativa após o vencimento.
"Valor Máximo": determina o valor máximo da diferença a ser aceito em casos de diferenças de pagamento.
"Valor Mínimo para Lançamentos Automáticos": valor mínimo para lançamentos automáticos durante a baixa de pagamentos.
"Código Febraban": Código Febraban (Federação Brasileira de Bancos) é onde o código do convênio deve ser inserido.
"Forma de Verificação do Valor":
Percentual – determina o valor da diferença do valor máximo, calculando um porcentual sobre o valor emitido para pagamento (ex.: o valor máximo da diferença pode ser até 10% do valor do pagamento).
Valor Absoluto – determina o valor da diferença do valor máximo exatamente como foi informado (ex.: o valor máximo da diferença para baixa do débito de R$ 10,00 sem levar em conta o valor do pagamento).
"Convênio para Parcelamentos": convênio (que deverá ter sido cadastrado no Módulo Cadastro Monetário) a ser usado para parcelamentos de créditos.
"Ativar Suspensão para Valores Abaixo do Mínimo": essa opção suspende o cálculo automático se o valor estiver abaixo do mínimo configurado. Devendo ser marcada uma das opções entre “Sim” ou “Não”.
"Emissão de Carnês para Contribuintes sem CPF/CNPJ": selecionar se será emitido ou não.
"Emissão de Carnês para Contribuintes Isentos": optar por sim se necessária for a emissão dos carnês para o contribuinte isento ou não.
"Carnê Secretaria": Secretaria de finanças.
"Carnê Departamento": Departamento de Tributos.
"Carnê Dam": Documento de Arrecadação Municipal.
"Cobrar Nota Avulsa": Opções – optar por "Sim" ou "Não".
"Nº de Vias da Nota Avulsa": informar a quantidade que será emitida.
Após os dados preenchidos, confirmar a ação, selecionando a opção "Ok".