Nesta ação, o usuário procederá à configuração para exportação de informações para a Caixa Econômica Federal.
Segmento Configuração da Exportação Bancária – CEF:
Campo Código Convênio com Banco: informe o número do código do convêncio firmado entre o banco e a prefeitura.
Campo Banco: esta opção já vem selecionada para a configuração de cada banco.
Campo Agência: clique no ícone 
e selecione a agência na qual serão feitos os créditos. É necessário que esteja previamente cadastrada na ação Gestão Tributária | Cadastro Monetário | Agência Bancária | Incluir Agência.
Campo Conta-Corrente: Informe a conta-corrente do convênio (conta para débito). É necessário que esteja previamente cadastrada na ação Gestão Tributária | Cadastro Monetário | Conta-Corrente | Incluir Conta-Corrente.
Ao final do processo, clique no ícone 
para gerar o arquivo.