Ao clicar no caminho acima, o sistema apresentará a seguinte tela:
Em Filtro do Cheque, temos os seguintes campos abaixo descritos. Observar os campos com (*), que são de preenchimento obrigatório.
*Banco – Selecionar o banco do cheque.
*Agência – Selecionar a agência do referido banco.
Conta-Corrente – Digitar o número da conta-corrente ou clicar no ícone 
para selecionar.
Número do Cheque – Digitar o número do cheque inicial e final.
Filtro da Transferência possui:
*Exercício – Digitar o exercício da transferência. O exercício atual será informado automaticamente pelo sistema.
*Entidade – Selecionar a entidade.
Conta Débito – Digitar a conta a débito ou clicar no ícone para selecionar.
Conta Crédito – Digitar a conta a crédito ou clicar no ícone para selecionar.
Preencher os campos necessários, conforme demonstrado abaixo:
Depois, clicar no ícone 
. O sistema trará a seguinte tela:
No formulário acima, Lista de Cheques a serem baixados, o usuário tem de clicar no ícone 
do registro desejado para efetivar a anulação.
Em seguida, o sistema apresentará a tela abaixo, onde o usuário irá confirmar ou não a anulação.
Caso o usuário confirme a anulação, o sistema apresentará a tela de confirmação da ação, conforme demonstrado abaixo:
