Ao clicar no caminho acima, o sistema apresentará a seguinte tela:
Em Filtro, temos os seguintes campos abaixo descritos. Observar os campos com (*), que são de preenchimento obrigatório.
*Tipo de Pagamento – Selecionar o tipo de pagamento, ordem de pagamento, despesa extra ou transferência, conforme tela abaixo:
OBS.: Para um melhor entendimento, explicaremos cada tipo de pagamento.
ORDEM DE PAGAMENTO
Ao selecionar o tipo de pagamento, Ordem de Pagamento, o sistema trará a seguinte tela:
No formulário Ordem de Pagamento, temos:
*Exercício – Digitar o exercício da ordem de pagamento. O exercício atual será informado automaticamente pelo sistema.
*Entidade – Selecionar a entidade.
Nr. da OP – Digitar o número da ordem de pagamento inicial e final.
Preencher os campos necessários, conforme demonstrado abaixo:
Depois, clicar no ícone 
. Abaixo, segue a próxima tela do sistema:
Na tela acima, clicar no ícone 
. A tela seguinte será:
Nesse formulário Dados da Emissão por Ordem de Pagamento, o sistema trará preenchido os campos. Observar a imagem acima. No formulário Dados do Cheque, preencher conforme se pede.
Em seguida, clicar no ícone
. Abaixo, segue a tela preenchida como exemplo.
Após esse procedimento, clicar no ícone . Observar a confirmação da ação, conforme tela abaixo:
Ao mesmo tempo, o sistema trará a tela abaixo para impressão do cheque.
Para imprimir, clicar no ícone 
. A próxima tela será:
Nesta tela, o usuário poderá confirmar ou não a impressão. Ao confirmar a impressão, o sistema trará outra tela, veja abaixo:
O usuário deverá confirmar ou não.
Após essa ação, ocorrerá a impressão do cheque. Para imprimir outro cheque, clicar no ícone 
.
DESPESA EXTRA
Ao selecionar o tipo de pagamento, Despesa Extra, o sistema trará a seguinte tela:
No formulário Despesa Extra, temos:
*Exercício – Digitar o exercício da despesa. O exercício atual será informado automaticamente pelo sistema.
*Entidade – Selecionar a entidade.
Data Emissão – Digitar a data de emissão.
Número do Recibo – Digitar o número do recibo.
Conta de Despesa – Digitar o código da conta de despesa ou clicar no ícone de 
para selecionar.
Depois de preencher esses campos, clicar no ícone .
Os demais passos são iguais ao já citado acima na ordem de pagamento.
TRANSFERÊNCIA
Ao selecionar o tipo de pagamento, Transferência, o sistema trará a seguinte tela:
No formulário Transferência, temos:
*Exercício – Digitar o exercício da despesa. O exercício atual será informado automaticamente pelo sistema.
*Entidade – Selecionar a entidade.
Conta Débito – Digitar o código da conta de débito ou clicar no ícone para selecionar.
Conta Crédito – Digitar o código da conta de crédito ou clicar no ícone para selecionar.
Depois, clicar no ícone .
O processo a seguir será o mesmo já explicado na ordem de pagamento.
OBS.: Para pagamentos com o caixa da tesouraria, é necessário incluir cheque para a tesouraria.