Ao clicar no caminho acima, o sistema apresentará a seguinte tela:
Em Dados para Conciliação Bancária, temos os seguintes campos abaixo descritos. Observar os campos com (*), que são de preenchimento obrigatório.
*Entidade – Selecionar a entidade ou mais de uma.
*Mês – Selecionar o mês da movimentação.
*Conta – Digitar a conta para conciliação.
*Data do Extrato – Digitar a data do extrato bancário.
*Agrupar – Informar se a conciliação deverá ser agrupada.
Preencher os campos necessários, conforme demonstrado na tela abaixo:
Após a ação acima, clicar no ícone 
. O sistema vai trazer a seguinte tela:
Para começar a fazer a conciliação, clicar no ícone 
;
Esse processo demora um pouco, porque o sistema vai pesquisar toda a movimentação da conta. Depois do processamento, o sistema apresentará a tela abaixo:
Na tela acima, temos três abas, que são: Principal, Movimentações Correntes e Novas Movimentações. Vamos explicar cada aba separadamente.
Na aba Principal, em Dados para Conciliação Bancária, temos os seguintes campos:
Entidade – A informação desta tela vem da tela inicial, por isso, já traz o campo preenchido.
Conta – Traz a conta informada na tela inicial.
*Data Extrato – Digitar a data do extrato.
*Saldo do Extrato – Digitar o saldo do extrato da conta.
Mês de Conciliação – Este campo o sistema já traz preenchido também, conforme o anterior.
Saldo da Tesouraria – O sistema já traz o saldo da tesouraria.
Saldo Conciliado – O sistema já traz o saldo conciliado.
Mais abaixo, temos o formulário Movimentação Pendente, conforme demonstrado:
Na tela acima, há o ícone 
que lista as movimentações pendentes.
Observar a tela abaixo:
Na tela acima, para conciliar, clicar no ícone 
. Depois, clicar no ícone . O sistema vai fazer a conciliação, conforme demonstrado na tela abaixo:
No formulário de Assinaturas, temos os campos:
CGM – Digitar o código do CGM que deseja ou clicar no ícone 
para pesquisar.
Número de Matrícula – Digitar o número da matrícula do CGM pesquisado.
Cargo – Digitar o cargo referente ao CGM pesquisado.
Na aba Movimentações Correntes, temos o formulário de Dados para Conciliação Bancária – movimentações.
Nesse formulário, o sistema trará a movimentação diária com data, descrição, valor, data conciliação e conciliar. Para efetuar a conciliação, clicar no ícone
ou marcar o campo Selecionar todos, para marcar tudo de uma única vez, veja tela abaixo:
Depois, clicar em .
O sistema vai gerar o relatório, conforme tela abaixo:
Após o processamento do relatório, a próxima tela será:
Clicar no ícone para abrir o documento.
A próxima tela será:
Clicar em cima do relatório gerado. Abaixo, segue relatório como modelo.
Na aba Novas Movimentações, no formulário Dados para Movimentação de Conciliação Bancária, há os campos:
*Data – O sistema traz a data da movimentação.
*Valor – Digitar o valor da movimentação.
*Tipo de Movimento – Marcar o tipo de movimentação, se é Entradas ou Saídas.
*Descrição – Digitar a observação relativa a este recebimento.
Depois, clicar no ícone
. O sistema vai criar uma lista de Movimentação Pendente.
Após essa ação, clicar no ícone. Observar a confirmação da ação, conforme demonstrado na tela abaixo:
