Ao clicar no caminho acima, o sistema apresentará a seguinte tela:
Em Dados para Filtro, temos os seguintes campos abaixo descritos. Observar os campos com (*), que são de preenchimento obrigatório.
*Entidade – Selecionar a entidade que deseja emitir no relatório. Pode-se emitir o relatório de uma ou mais entidades.
*Exercício – Informar o exercício para emissão do relatório. O exercício atual será informado automaticamente pelo sistema.
*Periodicidade Emissão – Selecionar o período que deseja no relatório, que pode ser em dia, mês, ano ou intervalos de datas.
Credor – Digitar o código de CGM do credor ou clicar no ícone 
para selecionar.
Recurso – Digitar o código do recurso ou clicar no ícone para selecionar;
Conta Caixa/Banco – Digitar o código da conta banco ou clicar no ícone para selecionar.
Conta de Receita/Despesa – Digitar o código da receita/despesa ou clicar no ícone para selecionar.
*Demonstrar – Marcar o que deseja demonstrar no relatório. As opções são: Receitas e Despesas, Somente Receitas, Somente Despesas.
*Baixado – Informar se o relatório emitirá ou não as despesas e as receitas baixadas.
Ordenação – Selecionar a ordenação para o relatório, que pode ser, credor, recurso, conta caixa/banco, conta de receita/despesa.
*Incluir Assinaturas – Informar se o relatório emitirá ou não as assinaturas.
Preencher os campos necessários, conforme demonstrado abaixo:
Depois, clicar no ícone 
. Após essa ação, o sistema irá gerar o relatório, conforme tela abaixo:
O sistema vai abrir o ambiente de visualização do relatório, conforme demonstrado abaixo:
Nessa tela, o usuário tem a opção de abrir o relatório em PDF ou Excel; para isso, basta clicar no ícone 
ou no ícone 
, e a tela seguinte será:
Na tela acima, escolher a opção desejada abrir com o ou download e clicar no ícone . A próxima tela será de downloads. Clique no relatório para abrir.
O sistema abrirá o relatório em PDF ou Excel. Nesse momento, o usuário poderá salvar, imprimir ou somente visualizar, conforme tela abaixo:
Para voltar ao sistema, clique no ícone 
, se o usuário necessitar voltar para a página de visualização, clique no ícone 
.